pomocy jest tu ktos dobry z matmy, musze miec to na jutro

Inwestor bedzie reinwestował kwotę 5 mln USD za 3 miesiące na okres kolejnych 3 miesiecy.3-miesieczne stopy procentowe wynoszą obecnie 11,125% - 11,000% rocznie. Ceny eurodolarowych kontraktów futures wynoszą 89,26 Jezeli za 3 miesiące poziom oferowanych na rynku 3 miesiecznych stóp procentowych bedzie wynosic 9,5%, a cena eurodolarowych kontraktow futures 90,23, oblicz: a) wartosc o jaka obniżą sie dochody uzyskiwane z depozytow 3 miesiecznych b) liczbę punktow bazowych (ticks) o jaką zmienila sie cena eurodolarowych kontraktow futures c) liczbe kontraktow futures, jaką inwestor powinien byl kupic lub sprzedac d) zysk inwestora, jezeli sprzedał lub kupił liczbę eurodolarowych kontraktow futures, wyznaczoną we wczesniejszym poleceniu (c), po cenie 90,23 e) zysk stratę z nowej inwestycji